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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 881.00 | | 138 881.00 | 138 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 648.00 | 23 019.00 | 3 628.00 | 26 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 700.00 | 155 678.00 | 151 023.00 | 306 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 823.00 | 178 697.00 | 310 126.00 | 488 823.00 |
BT Marchandises | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CF Disponibilités | 284 645.00 | | 284 645.00 | 284 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 428.00 | | 318 428.00 | 318 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 251.00 | 178 697.00 | 628 554.00 | 807 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 452 129.00 | 397 528.00 | | 452 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | 54 602.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 512 536.00 | 460 514.00 | | 512 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 545.00 | 38 252.00 | | 5 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 30 404.00 | | 26 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 655.00 | 77 819.00 | | 80 655.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 4 251.00 | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 018.00 | 150 787.00 | | 116 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 554.00 | 611 301.00 | | 628 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 116.00 | | 14 150.00 | 484 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 443.00 | 488 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 443.00 | 333 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 881.00 | | | 138 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 641.00 | | 14 150.00 | 328 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 474.00 | 35 666.00 | 9 443.00 | 152 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 474.00 | 35 666.00 | 9 443.00 | 152 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 655.00 | 80 655.00 | | 80 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 539.00 | 20 945.00 | 16 594.00 | 37 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |