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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 922.00 | 21 643.00 | 18 279.00 | 39 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 452.00 | 183 940.00 | 6 512.00 | 190 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 744.00 | 287 435.00 | 76 309.00 | 363 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 075.00 | 493 018.00 | 193 057.00 | 686 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 288.00 | | 478 288.00 | 478 288.00 |
BN En cours de production de biens | 368 933.00 | | 368 933.00 | 368 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 703.00 | | 817 703.00 | 817 703.00 |
BZ Autres créances | 403 594.00 | | 403 594.00 | 403 594.00 |
CF Disponibilités | 144 032.00 | | 144 032.00 | 144 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 739.00 | | 2 230 739.00 | 2 230 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 815.00 | 493 018.00 | 2 423 796.00 | 2 916 815.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 276.00 | 1 157 000.00 | | 1 329 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 583.00 | 172 275.00 | | 194 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 859.00 | 1 505 276.00 | | 1 699 859.00 |
DP Provisions pour risques | 24 076.00 | 16 208.00 | | 24 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 076.00 | 16 208.00 | | 24 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 130.00 | 193 862.00 | | 116 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | 8 713.00 | | 3 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 113.00 | 9 818.00 | | 169 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 685.00 | 296 123.00 | | 245 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 028.00 | 188 721.00 | | 154 028.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 3 743.00 | | 11 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 351 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 699 861.00 | 1 052 615.00 | | 699 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 796.00 | 2 574 098.00 | | 2 423 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 303.00 | 116 130.00 | | 47 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 732.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 538.00 | 807 798.00 | 3 034 335.00 | 2 226 538.00 |
FG Production vendue services | 219 808.00 | | 219 808.00 | 219 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 346.00 | 807 798.00 | 3 254 143.00 | 2 446 346.00 |
FM Production stockée | | | -243 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 076.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 181.00 | 14 231.00 | | 31 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 486.00 | 2 861 099.00 | | 3 024 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 902.00 | 2 688 823.00 | | 2 829 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 583.00 | 172 275.00 | | 194 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 144.00 | | | 683 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 922.00 | | | 39 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 265.00 | | | 551 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 957.00 | | | 91 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 744.00 | 19 274.00 | | 473 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 539.00 | 1 103.00 | | 20 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 205.00 | 18 171.00 | | 453 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 208.00 | 24 076.00 | 16 208.00 | 16 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 208.00 | 24 076.00 | 16 208.00 | 16 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 076.00 | 16 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 685.00 | 245 685.00 | | 245 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
UX Autres créances clients | 817 703.00 | | | 817 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 130.00 | 68 827.00 | 20 978.00 | 116 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 403 594.00 | | | 403 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 028.00 | 154 028.00 | | 154 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 558.00 | 1 237 601.00 | 16 957.00 | 1 254 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 748.00 | 483 445.00 | 20 978.00 | 530 748.00 |