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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 636.00 | 16 391.00 | 15 245.00 | 31 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 720.00 | 160 720.00 | | 160 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 276.00 | 317 588.00 | 34 688.00 | 352 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 889.00 | 494 699.00 | 142 189.00 | 636 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 755.00 | | 715 755.00 | 715 755.00 |
BN En cours de production de biens | 617 482.00 | | 617 482.00 | 617 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 875.00 | | 643 875.00 | 643 875.00 |
BZ Autres créances | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CF Disponibilités | 834 983.00 | | 834 983.00 | 834 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 926 701.00 | | 2 926 701.00 | 2 926 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 589.00 | 494 699.00 | 3 068 890.00 | 3 563 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
CU Autres participations | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 981.00 | 1 756 886.00 | | 1 281 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 289.00 | 125 095.00 | | 502 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 270.00 | 2 057 981.00 | | 1 960 270.00 |
DP Provisions pour risques | 35 862.00 | 26 749.00 | | 35 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 862.00 | 26 749.00 | | 35 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130.00 | 8 509.00 | | 1 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 51 811.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 774.00 | 224 167.00 | | 191 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 248.00 | 409 636.00 | | 323 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 473.00 | 186 100.00 | | 523 473.00 |
EA Autres dettes | 32 257.00 | 1 539.00 | | 32 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 758.00 | 881 763.00 | | 1 072 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 890.00 | 2 966 493.00 | | 3 068 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 984.00 | 657 595.00 | | 880 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 682 660.00 | 1 742 250.00 | 3 424 910.00 | 1 682 660.00 |
FG Production vendue services | 412 716.00 | | 412 716.00 | 412 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 376.00 | 1 742 250.00 | 3 837 626.00 | 2 095 376.00 |
FM Production stockée | | | 179 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 862.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 056.00 | 42 700.00 | | 167 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 933.00 | 3 064 344.00 | | 4 060 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 644.00 | 2 939 249.00 | | 3 558 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 289.00 | 125 095.00 | | 502 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 877.00 | | | 641 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 988.00 | 636 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 988.00 | 512 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 985.00 | | | 517 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 256.00 | | | 92 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 708.00 | 21 979.00 | 4 988.00 | 477 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | 3 020.00 | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 338.00 | 18 959.00 | 4 988.00 | 464 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 749.00 | 35 862.00 | 26 749.00 | 26 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 749.00 | 35 862.00 | 26 749.00 | 26 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 862.00 | 26 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 248.00 | 323 248.00 | | 323 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 473.00 | 343 473.00 | | 343 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 643 875.00 | 643 875.00 | | 643 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 180 876.00 | 180 876.00 | | 180 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 754.00 | 757 499.00 | 17 254.00 | 774 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 984.00 | 880 984.00 | | 880 984.00 |