| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 063.00 | 193 874.00 | 12 189.00 | 206 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946.00 | 279 920.00 | 56 026.00 | 335 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 765.00 | 54 216.00 | 81 549.00 | 135 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 765.00 | 528 010.00 | 156 755.00 | 684 765.00 |
BT Marchandises | 355 207.00 | | 355 207.00 | 355 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 625.00 | 4 376.00 | 25 249.00 | 29 625.00 |
BZ Autres créances | 820 786.00 | | 820 786.00 | 820 786.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 131 186.00 | | 131 186.00 | 131 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 377.00 | 4 376.00 | 1 361 001.00 | 1 365 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 142.00 | 532 386.00 | 1 517 756.00 | 2 050 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 664.00 | -388 295.00 | | -232 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 230.00 | -36 848.00 | | 447 230.00 |
DL TOTAL (I) | 424 567.00 | -215 144.00 | | 424 567.00 |
DP Provisions pour risques | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 723.00 | 1 510.00 | | 108 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 263.00 | 492 263.00 | | 298 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 739.00 | 674 662.00 | | 588 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 401.00 | 69 962.00 | | 80 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 8 400.00 | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 1 930.00 | 25 009.00 | | 1 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 874.00 | 1 271 805.00 | | 1 079 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 756.00 | 1 056 661.00 | | 1 517 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 261.00 | 788 133.00 | | 740 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 629 017.00 | | 5 629 017.00 | 5 629 017.00 |
FD Production vendue biens | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
FG Production vendue services | 66 868.00 | | 66 868.00 | 66 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 698 905.00 | | 5 698 905.00 | 5 698 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 776 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 315.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 93.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535 849.00 | 37 908.00 | | 535 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 849.00 | 37 908.00 | | 535 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 515.00 | 34 645.00 | | 89 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 515.00 | 34 645.00 | | 89 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 335.00 | 3 263.00 | | 446 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 457.00 | -27 544.00 | | 67 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 239 734.00 | 4 481 072.00 | | 6 239 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 504.00 | 4 517 921.00 | | 5 792 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 230.00 | -36 848.00 | | 447 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 555.00 | | 48 210.00 | 636 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 709.00 | | 48 065.00 | 629 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 846.00 | | 145.00 | 6 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 859.00 | 39 150.00 | | 488 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 859.00 | 39 150.00 | | 488 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 315.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 283.00 | 1 093.00 | | 3 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | 1 093.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 14 408.00 | | 3 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 672.00 | 40 961.00 | 161 063.00 | 289 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 739.00 | 588 739.00 | | 588 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VC Groupe et associés | 584 947.00 | | | 584 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 657.00 | 16 755.00 | 68 162.00 | 107 657.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 712.00 | | | 176 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 971.00 | 884 971.00 | | 884 971.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 874.00 | 740 261.00 | 229 225.00 | 1 079 874.00 |