| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 063.00 | 205 191.00 | 872.00 | 206 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946.00 | 317 151.00 | 18 795.00 | 335 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 324.00 | 84 332.00 | 60 992.00 | 145 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 471.00 | 606 674.00 | 101 796.00 | 708 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 417 314.00 | | 417 314.00 | 417 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 068.00 | 5 427.00 | 48 641.00 | 54 068.00 |
BZ Autres créances | 810 087.00 | | 810 087.00 | 810 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 207 243.00 | | 207 243.00 | 207 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 690.00 | 5 427.00 | 1 514 263.00 | 1 519 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 161.00 | 612 101.00 | 1 616 060.00 | 2 228 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 626.00 | 42 333.00 | | 71 626.00 |
DG Autres réserves | 268 403.00 | 151 233.00 | | 268 403.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 468.00 | 146 463.00 | | 149 468.00 |
DL TOTAL (I) | 720 498.00 | 571 030.00 | | 720 498.00 |
DP Provisions pour risques | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 040.00 | 95 206.00 | | 76 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 528.00 | 217 414.00 | | 170 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 711.00 | 512 606.00 | | 528 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 363.00 | 110 931.00 | | 104 363.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 2 519.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 246.00 | 938 676.00 | | 882 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 060.00 | 1 523 021.00 | | 1 616 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 943.00 | 708 015.00 | | 704 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | 2 834.00 | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292 333.00 | | 7 292 333.00 | 7 292 333.00 |
FD Production vendue biens | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
FG Production vendue services | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 646.00 | | 7 374 646.00 | 7 374 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 388 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 274 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 370.00 | 8 506.00 | | 10 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 957.00 | 62 064.00 | | 34 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 957.00 | 62 064.00 | | 34 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 27 169.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 27 169.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 717.00 | 34 895.00 | | 32 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 199.00 | 16 086.00 | | 42 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 423 303.00 | 7 044 388.00 | | 7 423 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 273 834.00 | 6 897 925.00 | | 7 273 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 468.00 | 146 463.00 | | 149 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 411.00 | | 14 059.00 | 694 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 333.00 | | | 687 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 078.00 | | 14 059.00 | 7 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 982.00 | 36 692.00 | | 569 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 982.00 | 36 692.00 | | 569 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 196.00 | | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230.00 | 196.00 | | 5 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 545.00 | 196.00 | | 18 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 938.00 | 41 222.00 | 115 716.00 | 161 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 711.00 | 528 711.00 | | 528 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
UX Autres créances clients | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VB T. V. A. | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VC Groupe et associés | 680 238.00 | 680 238.00 | | 680 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 879.00 | 17 292.00 | 56 587.00 | 73 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 401.00 | | | 63 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 263.00 | 914 263.00 | | 914 263.00 |
VW T.V.A. | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 246.00 | 704 943.00 | 172 303.00 | 882 246.00 |