| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 629.00 | 207 859.00 | 12 770.00 | 220 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 953.00 | 335 244.00 | 19 709.00 | 354 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 143.00 | 104 542.00 | 53 601.00 | 158 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 279.00 | 647 645.00 | 107 634.00 | 755 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BT Marchandises | 443 047.00 | | 443 047.00 | 443 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 936.00 | 2 974.00 | 34 962.00 | 37 936.00 |
BZ Autres créances | 352 569.00 | | 352 569.00 | 352 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 228 578.00 | | 228 578.00 | 228 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 509.00 | 2 974.00 | 1 092 535.00 | 1 095 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 789.00 | 650 619.00 | 1 200 169.00 | 1 850 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 924.00 | 101 520.00 | | 136 924.00 |
DG Autres réserves | 129.00 | 268 540.00 | | 129.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 089.00 | 177 018.00 | | 186 089.00 |
DL TOTAL (I) | 554 142.00 | 778 078.00 | | 554 142.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 96.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 830.00 | 58 876.00 | | 40 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 033.00 | 135 003.00 | | 87 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 315.00 | 480 901.00 | | 401 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 127.00 | 106 384.00 | | 110 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
EA Autres dettes | 4 190.00 | 3 171.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 027.00 | 784 431.00 | | 646 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 169.00 | 1 562 509.00 | | 1 200 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 485.00 | 667 010.00 | | 588 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 523 999.00 | | 7 523 999.00 | 7 523 999.00 |
FD Production vendue biens | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FG Production vendue services | 89 859.00 | | 89 859.00 | 89 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 617 000.00 | | 7 617 000.00 | 7 617 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 651 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 406 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 412.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 947.00 | 12 254.00 | | 10 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 947.00 | 12 254.00 | | 10 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 826.00 | 13 457.00 | | 3 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 826.00 | 13 457.00 | | 3 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 120.00 | -1 203.00 | | 7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 155.00 | 52 445.00 | | 50 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 900.00 | 7 308 353.00 | | 7 667 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 811.00 | 7 131 335.00 | | 7 481 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 089.00 | 177 018.00 | | 186 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 772.00 | | 47 722.00 | 718 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 755 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 215.00 | 733 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 237.00 | | 47 703.00 | 697 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | 19.00 | 21 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 752.00 | 27 107.00 | 11 215.00 | 631 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 752.00 | 27 107.00 | 11 215.00 | 631 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 291.00 | | 317.00 | 3 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 291.00 | | 317.00 | 3 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 291.00 | | 317.00 | 3 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 402.00 | 43 600.00 | 29 802.00 | 78 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 315.00 | 401 315.00 | | 401 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UX Autres créances clients | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VB T. V. A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VC Groupe et associés | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 018.00 | 16 278.00 | 22 740.00 | 39 018.00 |
VI Groupe et associés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 882.00 | | | 59 882.00 |
VP Divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 942.00 | 97 942.00 | | 97 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 373.00 | 441 221.00 | 152.00 | 441 373.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 027.00 | 588 485.00 | 52 542.00 | 646 027.00 |