| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 063.00 | 201 439.00 | 4 624.00 | 206 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 946.00 | 299 489.00 | 36 457.00 | 335 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 324.00 | 69 054.00 | 76 270.00 | 145 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 411.00 | 569 982.00 | 124 429.00 | 694 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BT Marchandises | 415 786.00 | | 415 786.00 | 415 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 501.00 | 5 230.00 | 27 271.00 | 32 501.00 |
BZ Autres créances | 850 494.00 | | 850 494.00 | 850 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 822.00 | 5 230.00 | 1 398 592.00 | 1 403 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 233.00 | 575 212.00 | 1 523 021.00 | 2 098 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 333.00 | | | 42 333.00 |
DG Autres réserves | 151 233.00 | | | 151 233.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -232 664.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 463.00 | 447 230.00 | | 146 463.00 |
DL TOTAL (I) | 571 030.00 | 424 567.00 | | 571 030.00 |
DP Provisions pour risques | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 206.00 | 108 723.00 | | 95 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 414.00 | 298 263.00 | | 217 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 606.00 | 588 739.00 | | 512 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 931.00 | 80 401.00 | | 110 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 818.00 | | |
EA Autres dettes | 2 519.00 | 1 930.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 676.00 | 1 079 874.00 | | 938 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 021.00 | 1 517 756.00 | | 1 523 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 015.00 | 740 261.00 | | 708 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 880 611.00 | | 6 880 611.00 | 6 880 611.00 |
FD Production vendue biens | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
FG Production vendue services | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 963 139.00 | | 6 963 139.00 | 6 963 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 982 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 966 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 064.00 | 535 849.00 | | 62 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 064.00 | 535 849.00 | | 62 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 169.00 | 89 515.00 | | 27 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 169.00 | 89 515.00 | | 27 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 895.00 | 446 335.00 | | 34 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 67 457.00 | | 16 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 388.00 | 6 239 734.00 | | 7 044 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 925.00 | 5 792 504.00 | | 6 897 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 463.00 | 447 230.00 | | 146 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 765.00 | | 9 646.00 | 684 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 774.00 | | 9 559.00 | 677 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 991.00 | | 87.00 | 6 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 010.00 | 41 972.00 | | 528 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 010.00 | 41 972.00 | | 528 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
6T Sur comptes clients | 4 376.00 | 5 230.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | 5 230.00 | 4 376.00 | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 691.00 | 5 230.00 | 4 376.00 | 17 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 4 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 824.00 | 52 043.00 | 156 781.00 | 208 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 606.00 | 512 606.00 | | 512 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VB T. V. A. | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
VC Groupe et associés | 698 561.00 | 698 561.00 | | 698 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 902.00 | 17 022.00 | 62 923.00 | 90 902.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 296.00 | 918 296.00 | | 918 296.00 |
VW T.V.A. | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 676.00 | 708 015.00 | 219 704.00 | 938 676.00 |