| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 211 910.00 | 206 216.00 | 5 694.00 | 211 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 003.00 | 325 981.00 | 14 022.00 | 340 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 324.00 | 99 556.00 | 45 768.00 | 145 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 772.00 | 631 752.00 | 87 020.00 | 718 772.00 |
BT Marchandises | 427 844.00 | | 427 844.00 | 427 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 121.00 | 3 291.00 | 39 830.00 | 43 121.00 |
BZ Autres créances | 682 405.00 | | 682 405.00 | 682 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CF Disponibilités | 294 553.00 | | 294 553.00 | 294 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 781.00 | 3 291.00 | 1 475 490.00 | 1 478 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 553.00 | 635 044.00 | 1 562 509.00 | 2 197 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 520.00 | 71 626.00 | | 101 520.00 |
DG Autres réserves | 268 540.00 | 268 403.00 | | 268 540.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 018.00 | 149 468.00 | | 177 018.00 |
DL TOTAL (I) | 778 078.00 | 720 498.00 | | 778 078.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 315.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 96.00 | | | 96.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 876.00 | 76 040.00 | | 58 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 003.00 | 170 528.00 | | 135 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 901.00 | 528 711.00 | | 480 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 384.00 | 104 363.00 | | 106 384.00 |
EA Autres dettes | 3 171.00 | 2 604.00 | | 3 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 431.00 | 882 246.00 | | 784 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 509.00 | 1 616 060.00 | | 1 562 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 010.00 | 704 943.00 | | 667 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 609.00 | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 172 687.00 | | 7 172 687.00 | 7 172 687.00 |
FD Production vendue biens | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FG Production vendue services | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 362.00 | | 7 269 362.00 | 7 269 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 063 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 412.00 | 10 370.00 | | 2 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 254.00 | 34 957.00 | | 12 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 254.00 | 34 957.00 | | 12 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 457.00 | 2 241.00 | | 13 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 457.00 | 2 241.00 | | 13 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | 32 717.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 445.00 | 42 199.00 | | 52 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 308 353.00 | 7 423 303.00 | | 7 308 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 335.00 | 7 273 834.00 | | 7 131 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 018.00 | 149 468.00 | | 177 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 471.00 | | 10 302.00 | 708 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 333.00 | | 9 904.00 | 687 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 137.00 | | 398.00 | 21 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 674.00 | 25 078.00 | | 606 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 674.00 | 25 078.00 | | 606 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
6T Sur comptes clients | 5 427.00 | | 2 135.00 | 5 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 427.00 | | 2 135.00 | 5 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 742.00 | | 15 450.00 | 18 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 716.00 | 42 314.00 | 73 402.00 | 120 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 901.00 | 480 901.00 | | 480 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 39 327.00 | 39 327.00 | | 39 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VC Groupe et associés | 582 882.00 | 582 882.00 | | 582 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 587.00 | 17 568.00 | 39 019.00 | 56 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 626.00 | 85 626.00 | | 85 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 910.00 | 775 758.00 | 152.00 | 775 910.00 |
VW T.V.A. | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 431.00 | 667 010.00 | 112 421.00 | 784 431.00 |