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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 808.00 | 4 936.00 | 872.00 | 5 808.00 |
AH Fonds commercial | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
AN Terrains | 77 725.00 | 5 829.00 | 71 896.00 | 77 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 377.00 | 83 822.00 | 103 555.00 | 187 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 217.00 | 342 010.00 | 427 207.00 | 769 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 408.00 | 436 597.00 | 1 015 811.00 | 1 452 408.00 |
BT Marchandises | 246 127.00 | | 246 127.00 | 246 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 218.00 | 657.00 | 175 561.00 | 176 218.00 |
BZ Autres créances | 62 359.00 | | 62 359.00 | 62 359.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 181.00 | 657.00 | 514 525.00 | 515 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 590.00 | 437 254.00 | 1 530 335.00 | 1 967 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 677 961.00 | 672 429.00 | | 677 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 926.00 | 5 532.00 | | -39 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 505.00 | 3 360.00 | | 25 505.00 |
DL TOTAL (I) | 672 339.00 | 690 121.00 | | 672 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 343.00 | 340 617.00 | | 581 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 318.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 238 447.00 | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 419.00 | 156 667.00 | | 150 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 4 573.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 996.00 | 740 622.00 | | 857 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 335.00 | 1 430 743.00 | | 1 530 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 496.00 | | | 1 203 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 225.00 | | | 788 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 293.00 | 108 297.00 | 94 993.00 | 423 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871.00 | 2 065.00 | | 2 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 422.00 | 106 232.00 | 94 993.00 | 420 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 176 218.00 | | | 176 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 877.00 | 105 877.00 | | 105 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 466.00 | 172 053.00 | 217 840.00 | 475 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 231.00 | | | 313 231.00 |
VP Divers | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 419.00 | 150 419.00 | | 150 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 049.00 | | | 30 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 700.00 | 268 626.00 | 4 074.00 | 272 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 731.00 | 551 318.00 | 217 840.00 | 854 731.00 |