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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
AN Terrains | 77 725.00 | 36 919.00 | 40 806.00 | 77 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 990.00 | 158 008.00 | 73 982.00 | 231 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 235.00 | 571 527.00 | 125 708.00 | 697 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 173.00 | 768 944.00 | 684 229.00 | 1 453 173.00 |
BN En cours de production de biens | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BT Marchandises | 424 485.00 | | 424 485.00 | 424 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 897.00 | 1 949.00 | 199 948.00 | 201 897.00 |
BZ Autres créances | 45 214.00 | | 45 214.00 | 45 214.00 |
CF Disponibilités | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 766.00 | | 34 766.00 | 34 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 160.00 | 1 949.00 | 799 211.00 | 801 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 333.00 | 770 893.00 | 1 483 440.00 | 2 254 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 572 382.00 | 571 252.00 | | 572 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 174.00 | 1 130.00 | | -22 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 255.00 | 38 615.00 | | 16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 575 262.00 | 619 797.00 | | 575 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 535.00 | 640 512.00 | | 569 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 298 696.00 | | 173 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 295.00 | 171 937.00 | | 160 295.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 178.00 | 1 111 485.00 | | 908 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 440.00 | 1 731 282.00 | | 1 483 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 994.00 | | 57 179.00 | 1 395 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 640.00 | | | 408 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 803.00 | | 57 147.00 | 949 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | 32.00 | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 072.00 | 94 872.00 | | 674 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 582.00 | 94 872.00 | | 671 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 946.00 | 173 946.00 | | 173 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 295.00 | 160 295.00 | | 160 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
UX Autres créances clients | 201 897.00 | 201 897.00 | | 201 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 237.00 | 163 584.00 | 291 664.00 | 474 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 828.00 | | | 217 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 371.00 | 281 877.00 | 35 494.00 | 317 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 178.00 | 597 524.00 | 291 664.00 | 908 178.00 |