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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 407.00 | 5 975.00 | 432.00 | 6 407.00 |
AH Fonds commercial | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
AN Terrains | 77 725.00 | 13 602.00 | 64 123.00 | 77 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 377.00 | 105 949.00 | 81 428.00 | 187 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 946.00 | 422 644.00 | 338 302.00 | 760 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 336.00 | 548 170.00 | 930 167.00 | 1 478 336.00 |
BT Marchandises | 351 807.00 | | 351 807.00 | 351 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 273.00 | 3 640.00 | 151 633.00 | 155 273.00 |
BZ Autres créances | 91 916.00 | | 91 916.00 | 91 916.00 |
CF Disponibilités | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 535.00 | 3 640.00 | 616 895.00 | 620 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 871.00 | 551 810.00 | 1 547 062.00 | 2 098 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 638 034.00 | 677 961.00 | | 638 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | -39 926.00 | | 3 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 836.00 | 25 505.00 | | 40 836.00 |
DL TOTAL (I) | 691 506.00 | 672 339.00 | | 691 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 657.00 | 581 343.00 | | 547 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 768.00 | 113 681.00 | | 179 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 659.00 | 150 419.00 | | 125 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 730.00 | | |
EA Autres dettes | 2 132.00 | 3 218.00 | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 555.00 | 857 996.00 | | 855 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 062.00 | 1 530 335.00 | | 1 547 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 922 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 818 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 741 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 709.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 220.00 | 1 768.00 | | 28 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 897.00 | 9 112.00 | | 3 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 323.00 | -7 344.00 | | 24 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 604.00 | 3 372 015.00 | | 3 787 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 768.00 | 3 411 941.00 | | 3 783 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | -39 926.00 | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 408.00 | | 34 979.00 | 1 452 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 051.00 | 1 478 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | 1 026 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 958.00 | | 599.00 | 411 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 319.00 | | 780.00 | 1 034 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 33 600.00 | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 597.00 | 116 726.00 | 5 154.00 | 436 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 936.00 | 1 039.00 | | 4 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 661.00 | 115 687.00 | 5 154.00 | 431 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 768.00 | 179 768.00 | | 179 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 674.00 | | 37 674.00 | 37 674.00 |
UX Autres créances clients | 155 273.00 | 155 273.00 | | 155 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 237.00 | 174 390.00 | 172 760.00 | 404 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 666.00 | | | 166 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 716 601.00 | | | 1 716 601.00 |
VP Divers | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 964.00 | 262 290.00 | 37 674.00 | 299 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 555.00 | 625 708.00 | 172 760.00 | 855 555.00 |