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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
AN Terrains | 77 725.00 | 29 147.00 | 48 578.00 | 77 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 146.00 | 134 108.00 | 55 038.00 | 189 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 932.00 | 508 327.00 | 174 605.00 | 682 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 994.00 | 674 072.00 | 721 923.00 | 1 395 994.00 |
BN En cours de production de biens | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BT Marchandises | 446 939.00 | | 446 939.00 | 446 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
BZ Autres créances | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
CF Disponibilités | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 359.00 | | 1 009 359.00 | 1 009 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 354.00 | 674 072.00 | 1 731 282.00 | 2 405 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 252.00 | 641 870.00 | | 571 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | -70 618.00 | | 1 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 615.00 | 32 826.00 | | 38 615.00 |
DL TOTAL (I) | 619 797.00 | 612 878.00 | | 619 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 512.00 | 571 121.00 | | 640 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 167 812.00 | | 298 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 937.00 | 112 930.00 | | 171 937.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 485.00 | 854 241.00 | | 1 111 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 282.00 | 1 467 119.00 | | 1 731 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 267 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 789 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 057 077.00 | |
FM Production stockée | | | 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 510.00 | 8 011.00 | | 46 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | 4 668.00 | | 20 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 348.00 | 3 343.00 | | 26 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 313.00 | 4 144 181.00 | | 4 131 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 183.00 | 4 214 799.00 | | 4 130 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 130.00 | -70 618.00 | | 1 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 856.00 | | 25 931.00 | 1 451 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 793.00 | 1 395 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 793.00 | 949 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 640.00 | | | 408 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 665.00 | | 25 931.00 | 1 005 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 794.00 | 106 668.00 | 65 390.00 | 632 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 304.00 | 106 668.00 | 65 390.00 | 630 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 937.00 | 171 937.00 | | 171 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
UX Autres créances clients | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 132.00 | 48 132.00 | | 48 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 381.00 | 464 195.00 | 110 988.00 | 592 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 234.00 | | | 138 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 461.00 | 352 967.00 | 35 494.00 | 388 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 485.00 | 983 300.00 | 110 988.00 | 1 111 485.00 |