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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 406 150.00 | | 406 150.00 | 406 150.00 |
AN Terrains | 77 725.00 | 21 374.00 | 56 351.00 | 77 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 466.00 | 113 610.00 | 63 856.00 | 177 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 474.00 | 495 319.00 | 255 154.00 | 750 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 856.00 | 632 794.00 | 819 062.00 | 1 451 856.00 |
BN En cours de production de biens | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BT Marchandises | 422 410.00 | | 422 410.00 | 422 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 993.00 | 2 544.00 | 152 448.00 | 154 993.00 |
BZ Autres créances | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 600.00 | 2 544.00 | 648 056.00 | 650 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 456.00 | 635 338.00 | 1 467 119.00 | 2 102 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 641 870.00 | 638 034.00 | | 641 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 618.00 | 3 836.00 | | -70 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 826.00 | 40 836.00 | | 32 826.00 |
DL TOTAL (I) | 612 878.00 | 691 506.00 | | 612 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 121.00 | 547 657.00 | | 571 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 812.00 | 179 768.00 | | 167 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 930.00 | 125 659.00 | | 112 930.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | 2 132.00 | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 241.00 | 855 555.00 | | 854 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 119.00 | 1 547 062.00 | | 1 467 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 336.00 | 4 758.00 | 31 238.00 | 1 478 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 557.00 | 599.00 | 4 516.00 | 412 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 048.00 | 4 159.00 | 24 542.00 | 1 026 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 732.00 | | 2 180.00 | 39 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 170.00 | 113 731.00 | 29 058.00 | 548 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 975.00 | 1 031.00 | 4 516.00 | 5 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 195.00 | 112 700.00 | 24 542.00 | 542 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 812.00 | 167 812.00 | | 167 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 930.00 | 112 930.00 | | 112 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
UX Autres créances clients | 154 993.00 | 154 993.00 | | 154 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 797.00 | 268 145.00 | 126 936.00 | 431 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 566.00 | | | 173 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 103.00 | 221 609.00 | 35 494.00 | 257 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 241.00 | 690 589.00 | 126 936.00 | 854 241.00 |