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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 148.00 | 738.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 129.00 | 63 286.00 | 45 843.00 | 109 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 871.00 | 66 791.00 | 51 080.00 | 117 871.00 |
BT Marchandises | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CF Disponibilités | 308 029.00 | | 308 029.00 | 308 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 233.00 | | 389 233.00 | 389 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 104.00 | 66 791.00 | 440 313.00 | 507 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
DL TOTAL (I) | 255 269.00 | | | 255 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | | | 36 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 045.00 | | | 185 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 313.00 | | | 440 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 081.00 | | 408 081.00 | 408 081.00 |
FG Production vendue services | 758 821.00 | | 758 821.00 | 758 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 902.00 | | 1 166 902.00 | 1 166 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 739.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 486.00 | | | -4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 645.00 | | | 1 170 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 719.00 | | | 1 026 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 926.00 | | | 143 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 686.00 | | 10 727.00 | 125 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 542.00 | 117 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 542.00 | 110 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | | 10 727.00 | 117 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 628.00 | 22 704.00 | 18 542.00 | 62 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 205.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 476.00 | 22 499.00 | 18 542.00 | 59 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 871.00 | 4 760.00 | 17 110.00 | 21 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 587.00 | 64 087.00 | 4 500.00 | 68 587.00 |
VW T.V.A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 045.00 | 167 935.00 | 17 110.00 | 185 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |