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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 619.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 267.00 | |
BT Marchandises | | | 24 410.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 419.00 | |
CF Disponibilités | | | 448 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 512 040.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 567 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 364.00 | 71 269.00 | | 76 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 952.00 | 145 095.00 | | 181 952.00 |
DL TOTAL (I) | 302 315.00 | 260 364.00 | | 302 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 277.00 | 17 136.00 | | 12 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 51 868.00 | | 103 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 034.00 | 117 238.00 | | 145 034.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 9 161.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 991.00 | 195 403.00 | | 264 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 307.00 | 455 767.00 | | 567 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 712.00 | 183 145.00 | | 257 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 925 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 336 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 637.00 | 862.00 | | 9 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 677.00 | 966.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 314.00 | 1 828.00 | | 11 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -1 828.00 | | -10 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 889.00 | 46 095.00 | | 63 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 408.00 | 1 208 607.00 | | 1 359 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 457.00 | 1 063 512.00 | | 1 177 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 952.00 | 145 095.00 | | 181 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 757.00 | | 31 185.00 | 117 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 143 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 137 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 288.00 | | 31 185.00 | 112 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 956.00 | 19 719.00 | 5 800.00 | 73 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | 19 719.00 | 5 800.00 | 72 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 277.00 | 4 998.00 | 7 279.00 | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 075.00 | 42 575.00 | 4 500.00 | 47 075.00 |
VW T.V.A. | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 991.00 | 257 712.00 | 7 279.00 | 264 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |