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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885.00 | 442.00 | 442.00 | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 402.00 | 72 544.00 | 38 858.00 | 111 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 756.00 | 73 956.00 | 43 800.00 | 117 756.00 |
BT Marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 975.00 | 2 790.00 | 48 185.00 | 50 975.00 |
BZ Autres créances | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
CF Disponibilités | 322 936.00 | | 322 936.00 | 322 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 756.00 | 2 790.00 | 411 966.00 | 414 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 513.00 | 76 746.00 | 455 767.00 | 532 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 268.00 | 67 342.00 | | 71 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 095.00 | 143 925.00 | | 145 095.00 |
DL TOTAL (I) | 260 363.00 | 255 268.00 | | 260 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 136.00 | 21 870.00 | | 17 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 36 194.00 | | 51 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 238.00 | 123 585.00 | | 117 238.00 |
EA Autres dettes | 9 161.00 | 3 394.00 | | 9 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 403.00 | 185 044.00 | | 195 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 767.00 | 440 313.00 | | 455 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 374 210.00 | |
FD Production vendue biens | | | 832 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 1 878.00 | | 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 966.00 | 2 965.00 | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 4 843.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -4 486.00 | | -1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 095.00 | 49 337.00 | | 46 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 607.00 | 1 170 645.00 | | 1 208 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 512.00 | 1 026 719.00 | | 1 063 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 095.00 | 143 926.00 | | 145 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 871.00 | | 11 700.00 | 117 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 117 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 388.00 | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 426.00 | 112 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 014.00 | | 11 700.00 | 110 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 791.00 | 18 980.00 | 11 814.00 | 66 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | | 2 388.00 | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 433.00 | 18 980.00 | 9 426.00 | 63 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 136.00 | 4 878.00 | 12 259.00 | 17 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 798.00 | 74 298.00 | 4 500.00 | 78 798.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 403.00 | 183 145.00 | 12 259.00 | 195 403.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |