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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 387.00 | |
BT Marchandises | | | 27 886.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 56 588.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 608.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 445 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 514 933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 315.00 | 76 364.00 | | 90 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 271.00 | 181 952.00 | | 182 271.00 |
DL TOTAL (I) | 316 586.00 | 302 315.00 | | 316 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 290.00 | 12 277.00 | | 7 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 166.00 | 3 300.00 | | 7 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 442.00 | 103 167.00 | | 55 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 497.00 | 145 034.00 | | 122 497.00 |
EA Autres dettes | 5 952.00 | 1 213.00 | | 5 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 347.00 | 264 991.00 | | 198 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 933.00 | 567 307.00 | | 514 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 178.00 | 257 712.00 | | 196 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 561 482.00 | |
FD Production vendue biens | | | 960 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 665.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 665.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 9 637.00 | | 2 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 1 677.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | 11 314.00 | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -10 650.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 000.00 | 63 889.00 | | 64 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 618.00 | 1 359 408.00 | | 1 538 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 347.00 | 1 177 457.00 | | 1 356 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 271.00 | 181 952.00 | | 182 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 142.00 | | 37 063.00 | 143 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 230.00 | 172 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 230.00 | 167 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 673.00 | | 37 063.00 | 137 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 876.00 | 22 671.00 | 6 958.00 | 87 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 906.00 | 22 671.00 | 6 958.00 | 86 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 441.00 | 55 441.00 | | 55 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 290.00 | 5 121.00 | 2 169.00 | 7 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 676.00 | 79 176.00 | 4 500.00 | 83 676.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 347.00 | 196 178.00 | 2 169.00 | 198 347.00 |