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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 528.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 355 028.00 | |
BT Marchandises | | | 13 734.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 020.00 | |
BZ Autres créances | | | 94 251.00 | |
CF Disponibilités | | | 210 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 769 855.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 295 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 586.00 | 90 315.00 | | 104 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 870.00 | 182 271.00 | | 110 870.00 |
DL TOTAL (I) | 259 456.00 | 316 586.00 | | 259 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 494.00 | 7 290.00 | | 317 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 675.00 | 7 166.00 | | 9 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 55 442.00 | | 46 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 032.00 | 122 497.00 | | 134 032.00 |
EA Autres dettes | 2 832.00 | 5 952.00 | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 399.00 | 198 347.00 | | 510 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 855.00 | 514 933.00 | | 769 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 975.00 | | 312 606.00 | 172 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 050.00 | 481 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 050.00 | 181 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 506.00 | | 17 606.00 | 167 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 295 000.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 588.00 | 26 965.00 | 4 050.00 | 103 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 619.00 | 26 965.00 | 4 050.00 | 102 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 365.00 | 46 365.00 | | 46 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 020.00 | 88 020.00 | | 88 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 494.00 | 46 089.00 | 179 031.00 | 317 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 527.00 | 194 027.00 | 4 500.00 | 198 527.00 |
VW T.V.A. | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 399.00 | 238 994.00 | 179 031.00 | 510 399.00 |