| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
AP Constructions | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 7 887.00 | 3 452.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 807.00 | 44 278.00 | 5 528.00 | 49 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 934.00 | 73 223.00 | 906 711.00 | 979 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
BZ Autres créances | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
CF Disponibilités | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 104.00 | | 134 104.00 | 134 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 039.00 | 73 223.00 | 1 040 815.00 | 1 114 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 019.00 | -385 680.00 | | -241 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 155.00 | 144 660.00 | | 198 155.00 |
DL TOTAL (I) | -32 863.00 | -231 019.00 | | -32 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 934 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 89 418.00 | | 37 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 050.00 | 144 080.00 | | 98 050.00 |
EA Autres dettes | 937 923.00 | | | 937 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 679.00 | 1 244 946.00 | | 1 073 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 815.00 | 1 013 927.00 | | 1 040 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 679.00 | 320 844.00 | | 803 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 185 116.00 | | 1 185 116.00 | 1 185 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 116.00 | | 1 185 116.00 | 1 185 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 551.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 445.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 147.00 | 1 155 754.00 | | 1 187 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 991.00 | 1 011 093.00 | | 988 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 155.00 | 144 660.00 | | 198 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 634.00 | | 3 251.00 | 1 149 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 951.00 | 979 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 951.00 | 77 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 330.00 | | | 902 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 303.00 | | 3 251.00 | 247 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 537.00 | 2 637.00 | 172 951.00 | 243 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 936.00 | 2 637.00 | 172 951.00 | 238 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UX Autres créances clients | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 934 102.00 | 664 102.00 | 120 000.00 | 934 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 974.00 | 91 502.00 | 13 472.00 | 104 974.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 679.00 | 803 679.00 | 120 000.00 | 1 073 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 636.00 | 51 019.00 | | 51 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 522.00 | 6 403.00 | | 13 522.00 |
ST Autres comptes | 204 363.00 | 200 155.00 | | 204 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 381.00 | 122 045.00 | | 106 381.00 |
YT Sous‐traitance | 1 089.00 | 4 117.00 | | 1 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 180.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | 2 158.00 | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 646.00 | 53 177.00 | | 54 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 192.00 | 9 295.00 | | 10 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 685.00 | 6 792.00 | | 4 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 357.00 | 336 902.00 | | 325 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |