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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
AP Constructions | 17 879.00 | 16 757.00 | 1 122.00 | 17 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 6 818.00 | 526.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 264.00 | 27 754.00 | 10 510.00 | 38 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 818.00 | 55 930.00 | 909 888.00 | 965 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 52 471.00 | | 52 471.00 | 52 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 159.00 | | 156 159.00 | 156 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 977.00 | 55 930.00 | 1 066 047.00 | 1 121 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 209 534.00 | 97 614.00 | | 209 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 619.00 | 111 919.00 | | 124 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 344 152.00 | 219 534.00 | | 344 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 9 608.00 | | 4 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 853.00 | 121 222.00 | | 137 853.00 |
EA Autres dettes | 579 102.00 | 699 105.00 | | 579 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 895.00 | 829 935.00 | | 721 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 047.00 | 1 049 468.00 | | 1 066 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FG Production vendue services | 1 192 536.00 | | 1 192 536.00 | 1 192 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 436.00 | | 1 194 436.00 | 1 194 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 400.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 400.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | -2 400.00 | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 462.00 | 13 264.00 | | 48 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 286.00 | 1 283 089.00 | | 1 242 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 667.00 | 1 171 170.00 | | 1 117 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 619.00 | 111 919.00 | | 124 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 807.00 | | 2 101.00 | 965 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 965 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 090.00 | 63 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 331.00 | | | 902 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 476.00 | | 2 101.00 | 63 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 101.00 | 5 919.00 | 2 090.00 | 52 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 500.00 | 5 919.00 | 2 090.00 | 47 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
UX Autres créances clients | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VI Groupe et associés | 579 102.00 | 579 102.00 | | 579 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 895.00 | 721 895.00 | | 721 895.00 |