| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
AP Constructions | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 666.00 | 5 953.00 | 713.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 354.00 | 25 091.00 | 15 263.00 | 40 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 807.00 | 52 101.00 | 913 706.00 | 965 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CF Disponibilités | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 762.00 | | 135 762.00 | 135 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 569.00 | 52 101.00 | 1 049 468.00 | 1 101 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 97 614.00 | -42 863.00 | | 97 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 919.00 | 140 478.00 | | 111 919.00 |
DL TOTAL (I) | 219 534.00 | 107 614.00 | | 219 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 7 633.00 | | 9 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 222.00 | 95 635.00 | | 121 222.00 |
EA Autres dettes | 699 105.00 | 829 102.00 | | 699 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 935.00 | 932 370.00 | | 829 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 468.00 | 1 039 984.00 | | 1 049 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 402.00 | | 1 275 402.00 | 1 275 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 402.00 | | 1 275 402.00 | 1 275 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | 39.00 | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 39.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | 793.00 | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 089.00 | 1 182 018.00 | | 1 283 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 170.00 | 1 041 540.00 | | 1 171 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 919.00 | 140 478.00 | | 111 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 511.00 | | 15 971.00 | 979 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 675.00 | 965 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 675.00 | 63 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 331.00 | | | 902 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | | 15 971.00 | 77 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 879.00 | 5 897.00 | 29 675.00 | 75 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 278.00 | 5 897.00 | 29 675.00 | 71 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 699 102.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 699 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 836.00 | 78 836.00 | | 78 836.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 935.00 | 250 833.00 | 120 000.00 | 829 935.00 |