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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 897 730.00 | | 897 730.00 | 897 730.00 |
AP Constructions | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 341.00 | 9 258.00 | 2 083.00 | 11 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 383.00 | 45 564.00 | 3 819.00 | 49 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 511.00 | 75 879.00 | 903 632.00 | 979 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 202.00 | | 71 202.00 | 71 202.00 |
BZ Autres créances | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 353.00 | | 136 353.00 | 136 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 863.00 | 75 879.00 | 1 039 984.00 | 1 115 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 863.00 | -241 019.00 | | -42 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 478.00 | 198 155.00 | | 140 478.00 |
DL TOTAL (I) | 107 614.00 | -32 863.00 | | 107 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 37 705.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 635.00 | 98 050.00 | | 95 635.00 |
EA Autres dettes | 829 102.00 | 937 923.00 | | 829 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 370.00 | 1 073 679.00 | | 932 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 984.00 | 1 040 815.00 | | 1 039 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 803 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 090.00 | | 1 177 090.00 | 1 177 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 090.00 | | 1 177 090.00 | 1 177 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 636.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 2 000.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 2 000.00 | | 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 018.00 | 1 187 147.00 | | 1 182 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 540.00 | 988 991.00 | | 1 041 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 478.00 | 198 155.00 | | 140 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 935.00 | | 2 028.00 | 979 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 979 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 77 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 331.00 | | | 902 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | | 2 028.00 | 77 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 223.00 | 3 080.00 | 424.00 | 73 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 622.00 | 3 080.00 | 424.00 | 68 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
UX Autres créances clients | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 829 102.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | 829 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 372.00 | 109 372.00 | | 109 372.00 |
VW T.V.A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 370.00 | 223 268.00 | 120 000.00 | 932 370.00 |