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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
AH Fonds commercial | 1 096 730.00 | | 1 096 730.00 | 1 096 730.00 |
AP Constructions | 17 879.00 | 17 231.00 | 648.00 | 17 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 7 044.00 | 300.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 264.00 | 40 389.00 | 28 874.00 | 69 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 018.00 | 69 266.00 | 1 126 752.00 | 1 196 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 677.00 | | 130 677.00 | 130 677.00 |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 196 757.00 | | 196 757.00 | 196 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 988.00 | | 334 988.00 | 334 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 006.00 | 69 266.00 | 1 461 740.00 | 1 531 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 334 152.00 | 209 534.00 | | 334 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 357.00 | 124 619.00 | | 229 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 573 509.00 | 344 152.00 | | 573 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 240.00 | | | 720 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 4 939.00 | | 7 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 259.00 | 137 853.00 | | 160 259.00 |
EA Autres dettes | | 579 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 232.00 | 721 895.00 | | 888 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 740.00 | 1 066 047.00 | | 1 461 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 1 653 164.00 | | 1 653 164.00 | 1 653 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 914.00 | | 1 655 914.00 | 1 655 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | 3 167.00 | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 11.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 11.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 3 155.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 671.00 | 48 462.00 | | 82 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 416.00 | 1 242 286.00 | | 1 686 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 059.00 | 1 117 667.00 | | 1 457 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 357.00 | 124 619.00 | | 229 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 818.00 | | 230 200.00 | 965 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 331.00 | | 199 000.00 | 902 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 487.00 | | 31 000.00 | 63 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 930.00 | 13 336.00 | | 55 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | 13 336.00 | | 51 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 240.00 | 306 720.00 | 388 829.00 | 720 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 232.00 | 474 711.00 | 388 829.00 | 888 232.00 |