| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 7 946.00 | 9 054.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 541.00 | 71 721.00 | 25 820.00 | 97 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 541.00 | 79 666.00 | 34 875.00 | 114 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 286.00 | | 436 286.00 | 436 286.00 |
BZ Autres créances | 1 239 159.00 | | 1 239 159.00 | 1 239 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 668.00 | | 1 703 668.00 | 1 703 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 209.00 | 79 666.00 | 1 738 542.00 | 1 818 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 496 682.00 | | | 496 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
DL TOTAL (I) | 556 755.00 | | | 556 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 142.00 | | | 425 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
EA Autres dettes | 322 096.00 | | | 322 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 056.00 | | | 356 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 787.00 | | | 1 181 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 542.00 | | | 1 738 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 646.00 | | | 756 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 601.00 | | 1 125 601.00 | 1 125 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 601.00 | | 1 125 601.00 | 1 125 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 067.00 | | | 62 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 048.00 | | | 1 192 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 975.00 | | | 1 142 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 073.00 | | | 49 073.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 771 138.00 | | | 771 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 000.00 | 11 000.00 | | 69 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 000.00 | 11 000.00 | | 69 000.00 |