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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 13 046.00 | 3 954.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 541.00 | 93 525.00 | 4 016.00 | 97 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 728.00 | 106 570.00 | 248 158.00 | 354 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BZ Autres créances | 655 353.00 | | 655 353.00 | 655 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 750.00 | | 675 750.00 | 675 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 478.00 | 106 570.00 | 923 908.00 | 1 030 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 687 855.00 | | | 687 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 492.00 | | | -134 492.00 |
DL TOTAL (I) | 564 362.00 | | | 564 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 445.00 | | | 315 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 545.00 | | | 359 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 908.00 | | | 923 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 545.00 | | | 359 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 077.00 | | 879 077.00 | 879 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 077.00 | | 879 077.00 | 879 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 451.00 | | | 938 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 944.00 | | | 1 072 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 492.00 | | | -134 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 795 624.00 | | | 795 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 296.00 | | 19 432.00 | 335 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 296.00 | | 19 432.00 | 335 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 188.00 | 4 383.00 | | 102 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 188.00 | 4 383.00 | | 102 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 445.00 | 315 445.00 | | 315 445.00 |
UX Autres créances clients | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VC Groupe et associés | 651 133.00 | 651 133.00 | | 651 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 750.00 | 675 750.00 | | 675 750.00 |
VW T.V.A. | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 545.00 | 359 545.00 | | 359 545.00 |