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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 11 346.00 | 5 654.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 541.00 | 90 842.00 | 6 699.00 | 97 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 220 755.00 | | 220 755.00 | 220 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 296.00 | 102 188.00 | 233 108.00 | 335 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
BZ Autres créances | 452 178.00 | | 452 178.00 | 452 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 946.00 | | 512 946.00 | 512 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 242.00 | 102 188.00 | 746 055.00 | 848 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 609 428.00 | | | 609 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
DL TOTAL (I) | 698 855.00 | | | 698 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 055.00 | | | 746 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 147 802.00 | | 1 147 802.00 | 1 147 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 802.00 | | 1 147 802.00 | 1 147 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 021.00 | | | 1 207 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 594.00 | | | 1 128 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 787 062.00 | | | 787 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 097.00 | | 129 199.00 | 206 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 097.00 | | 129 199.00 | 206 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 120.00 | 11 067.00 | | 91 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 120.00 | 11 067.00 | | 91 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 50 603.00 | 50 603.00 | | 50 603.00 |
VB T. V. A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VC Groupe et associés | 393 408.00 | 393 408.00 | | 393 408.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 946.00 | 512 946.00 | | 512 946.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |