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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 9 646.00 | 7 354.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 541.00 | 81 475.00 | 16 066.00 | 97 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 556.00 | | 91 556.00 | 91 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 097.00 | 91 120.00 | 114 977.00 | 206 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 554.00 | | 109 554.00 | 109 554.00 |
BZ Autres créances | 781 629.00 | | 781 629.00 | 781 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 168.00 | | 215 168.00 | 215 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 351.00 | | 1 106 351.00 | 1 106 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 449.00 | 91 120.00 | 1 221 328.00 | 1 312 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 545 755.00 | | | 545 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
DL TOTAL (I) | 620 428.00 | | | 620 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 472.00 | | | 259 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 395.00 | | | 285 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 900.00 | | | 600 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 328.00 | | | 1 221 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 900.00 | | | 600 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 129 594.00 | | 1 129 594.00 | 1 129 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 594.00 | | 1 129 594.00 | 1 129 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 485.00 | | | 1 190 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 812.00 | | | 1 126 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 778 988.00 | | | 778 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 541.00 | | 91 556.00 | 114 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 541.00 | | 91 556.00 | 114 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 666.00 | 11 454.00 | | 79 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 666.00 | 11 454.00 | | 79 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 472.00 | 259 472.00 | | 259 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 395.00 | 285 395.00 | | 285 395.00 |
UX Autres créances clients | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
VB T. V. A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VC Groupe et associés | 733 219.00 | 733 219.00 | | 733 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 351.00 | 1 106 351.00 | | 1 106 351.00 |
VW T.V.A. | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 900.00 | 600 900.00 | | 600 900.00 |