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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 000.00 | 14 746.00 | 2 254.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 97 541.00 | 95 723.00 | 1 818.00 | 97 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 187.00 | | 240 187.00 | 240 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 728.00 | 110 469.00 | 244 259.00 | 354 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
BZ Autres créances | 787 885.00 | | 787 885.00 | 787 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 966.00 | | 804 966.00 | 804 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 694.00 | 110 469.00 | 1 049 225.00 | 1 159 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 362.00 | | | 553 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
DL TOTAL (I) | 692 137.00 | | | 692 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 653.00 | | | 308 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 088.00 | | | 357 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 225.00 | | | 1 049 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 088.00 | | | 357 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 680.00 | | 1 181 680.00 | 1 181 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 680.00 | | 1 181 680.00 | 1 181 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 653.00 | | | -8 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 190.00 | | | 1 247 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 416.00 | | | 1 119 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 803 438.00 | | | 803 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 728.00 | | | 354 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 728.00 | | | 354 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 570.00 | 3 899.00 | | 106 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 570.00 | 3 899.00 | | 106 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 653.00 | 308 653.00 | | 308 653.00 |
UX Autres créances clients | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VC Groupe et associés | 787 526.00 | 787 526.00 | | 787 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 966.00 | 804 966.00 | | 804 966.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 088.00 | 319 234.00 | 37 854.00 | 357 088.00 |