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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 2 426.00 | 1 124.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 228.00 | 78 018.00 | 40 210.00 | 118 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 953.00 | 295 882.00 | 163 071.00 | 458 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 731.00 | 376 326.00 | 588 404.00 | 964 731.00 |
BT Marchandises | 271 650.00 | | 271 650.00 | 271 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 815.00 | 497.00 | 14 318.00 | 14 815.00 |
BZ Autres créances | 94 208.00 | | 94 208.00 | 94 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 242 695.00 | | 242 695.00 | 242 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 046.00 | 497.00 | 792 549.00 | 793 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 777.00 | 376 823.00 | 1 380 953.00 | 1 757 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 69 322.00 | | | 69 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
DL TOTAL (I) | 242 219.00 | | | 242 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 117.00 | | | 344 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 871.00 | | | 540 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 493.00 | | | 213 493.00 |
EA Autres dettes | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 734.00 | | | 1 138 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 953.00 | | | 1 380 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 527.00 | | | 888 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 132 418.00 | | 6 132 418.00 | 6 132 418.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 767.00 | | 1 273 767.00 | 1 273 767.00 |
FG Production vendue services | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 551.00 | | 7 431 551.00 | 7 431 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 451 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 029 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 651.00 | |
GE Autres charges | | | 10 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 452 685.00 | | | 7 452 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 144.00 | | | 7 370 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 871.00 | 540 871.00 | | 540 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 117.00 | 93 910.00 | 250 207.00 | 344 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 493.00 | 213 493.00 | | 213 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 701.00 | 228 701.00 | 14 000.00 | 142 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 734.00 | 888 527.00 | 250 207.00 | 1 138 734.00 |