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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 160.00 | 5 201.00 | 1 959.00 | 7 160.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 132 437.00 | 10 797.00 | 121 639.00 | 132 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 922.00 | 95 526.00 | 2 396.00 | 97 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 696.00 | 374 472.00 | 41 225.00 | 415 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 085.00 | 485 996.00 | 558 089.00 | 1 044 085.00 |
BT Marchandises | 247 234.00 | | 247 234.00 | 247 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 910.00 | 497.00 | 24 413.00 | 24 910.00 |
BZ Autres créances | 111 906.00 | | 111 906.00 | 111 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 233 461.00 | | 233 461.00 | 233 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 399.00 | 497.00 | 786 902.00 | 787 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 483.00 | 486 493.00 | 1 344 990.00 | 1 831 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 114 614.00 | | | 114 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
DL TOTAL (I) | 369 960.00 | | | 369 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 054.00 | | | 267 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 805.00 | | | 330 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 161.00 | | | 363 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 031.00 | | | 975 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 990.00 | | | 1 344 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 133.00 | | | 822 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155 645.00 | | 6 155 645.00 | 6 155 645.00 |
FD Production vendue biens | 1 468 895.00 | | 1 468 895.00 | 1 468 895.00 |
FG Production vendue services | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 638 044.00 | | 7 638 044.00 | 7 638 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 643 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 069 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 500.00 | | | 7 697 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 532 510.00 | | | 7 532 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 990.00 | | | 164 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 632.00 | 87 070.00 | 94 706.00 | 493 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 1 339.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 770.00 | 85 731.00 | 94 706.00 | 489 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 497.00 | | | 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497.00 | | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 805.00 | 330 805.00 | | 330 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 161.00 | 363 161.00 | | 363 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 054.00 | 114 156.00 | 126 150.00 | 267 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 704.00 | 156 704.00 | | 156 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 504.00 | 156 704.00 | 18 800.00 | 175 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 031.00 | 822 133.00 | 126 150.00 | 975 031.00 |