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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 994.00 | 6 540.00 | 1 454.00 | 7 994.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AP Constructions | 139 337.00 | 66 455.00 | 72 881.00 | 139 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 048.00 | 98 443.00 | 3 606.00 | 102 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 892.00 | 399 053.00 | 31 839.00 | 430 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 071.00 | 570 491.00 | 498 581.00 | 1 069 071.00 |
BT Marchandises | 331 853.00 | | 331 853.00 | 331 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 286.00 | 378.00 | 26 908.00 | 27 286.00 |
BZ Autres créances | 113 299.00 | | 113 299.00 | 113 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 762 753.00 | | 762 753.00 | 762 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 607.00 | | 25 607.00 | 25 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 798.00 | 378.00 | 1 410 420.00 | 1 410 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 869.00 | 570 869.00 | 1 909 001.00 | 2 479 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 481 190.00 | | | 481 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
DL TOTAL (I) | 704 659.00 | | | 704 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 690.00 | | | 78 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 883.00 | | | 657 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 880.00 | | | 413 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 342.00 | | | 1 204 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 001.00 | | | 1 909 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 823.00 | | | 1 142 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 797.00 | | 7 099 797.00 | 7 099 797.00 |
FD Production vendue biens | 1 539 372.00 | | 1 539 372.00 | 1 539 372.00 |
FG Production vendue services | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 659 645.00 | | 8 659 645.00 | 8 659 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 962 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 453.00 | |
GE Autres charges | | | 8 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 694 010.00 | | | 8 694 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560 897.00 | | | 8 560 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 113.00 | | | 133 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 038.00 | 42 453.00 | | 528 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 714.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 213.00 | 41 738.00 | | 522 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 378.00 | | | 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378.00 | | | 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378.00 | | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 883.00 | 657 883.00 | | 657 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 880.00 | 413 880.00 | | 413 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 690.00 | 17 171.00 | 61 519.00 | 78 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 192.00 | 166 192.00 | | 166 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 992.00 | 166 192.00 | 18 800.00 | 184 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 342.00 | 1 142 823.00 | 61 519.00 | 1 204 342.00 |