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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 798 547.00 | |
AH Fonds commercial | 7 776 978.00 | | 7 776 978.00 | 7 776 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 977 178.00 | | 15 977 178.00 | 15 977 178.00 |
BZ Autres créances | 186 291.00 | | 186 291.00 | 186 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 070 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 103.00 | | 201 103.00 | 201 103.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 326 057.00 | | 326 057.00 | 326 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 504 339.00 | | 16 504 339.00 | 16 504 339.00 |
CU Autres participations | 8 200 199.00 | | 8 200 199.00 | 8 200 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 089 000.00 | | | 2 089 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
DG Autres réserves | 1 254 467.00 | | | 1 254 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 406 350.00 | | | 3 406 350.00 |
DO TOTAL (II) | 2 503 378.00 | 2 378 151.00 | | 2 503 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 124 335.00 | | | 5 124 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 124 335.00 | 5 124 335.00 | | 5 124 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 918 146.00 | | | 7 918 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 035.00 | | | 33 035.00 |
EA Autres dettes | 374 636.00 | 440 983.00 | | 374 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 097 989.00 | | | 13 097 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 504 339.00 | | | 16 504 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995 507.00 | | | 7 995 507.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 125 227.00 | -689 030.00 | | 125 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 444 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 302 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 432.00 | -39 002.00 | | -18 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 766.00 | | | -115 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 141.00 | | | 403 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 141.00 | | | -3 141.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 689 927.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -689 030.00 | -596 808.00 | | -689 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -125 227.00 | 897.00 | | -125 227.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 125 227.00 | -689 030.00 | | 125 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 178.00 | | | 15 977 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 977 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200 200.00 | | | 8 200 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 124 336.00 | 21 854.00 | 5 102 482.00 | 5 124 336.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 646 234.00 | 7 646 234.00 | | 7 646 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 918 146.00 | 7 918 146.00 | | 7 918 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624 336.00 | 521 855.00 | 5 102 481.00 | 5 624 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 097 989.00 | 7 995 507.00 | 5 102 482.00 | 13 097 989.00 |