| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798 547.00 | 5 353 402.00 | 8 445 145.00 | 13 798 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 776 978.00 | | 7 776 978.00 | 7 776 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 331 400.00 | 50 589.00 | 280 811.00 | 331 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 998.00 | 609 744.00 | 711 254.00 | 1 320 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 752.00 | | 315 752.00 | 315 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 766 697.00 | 6 013 735.00 | 9 752 962.00 | 15 766 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 355.00 | | 1 404 355.00 | 1 404 355.00 |
BZ Autres créances | 682 761.00 | | 682 761.00 | 682 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 135 131.00 | | 1 135 131.00 | 1 135 131.00 |
CF Disponibilités | 179 466.00 | | 179 466.00 | 179 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 340.00 | | 3 783 340.00 | 3 783 340.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 112 725.00 | | 112 725.00 | 112 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 536 302.00 | | 13 536 302.00 | 13 536 302.00 |
CU Autres participations | 8 284 899.00 | | 8 284 899.00 | 8 284 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DG Autres réserves | 1 988 463.00 | 414 377.00 | | 1 988 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 186.00 | | | 360 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 594.00 | 3 033 458.00 | | 3 196 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 859.00 | 28 285.00 | | 23 859.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 218 368.00 | | | 1 218 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 892.00 | | | 2 141 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768 504.00 | 5 632 088.00 | | 4 768 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 021 546.00 | 3 909 495.00 | | 4 021 546.00 |
EA Autres dettes | 307 394.00 | 374 433.00 | | 307 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 315 812.00 | 11 134 384.00 | | 10 315 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 302.00 | 14 196 127.00 | | 13 536 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 825 363.00 | | | 10 825 363.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 163 131.00 | 1 574 081.00 | | 163 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 997 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 085 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -136 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 344 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -73 588.00 | |
GE Autres charges | | | -20 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -59 684 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -164 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 139.00 | 401 805.00 | | -8 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 525.00 | -230 584.00 | | -79 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 214.00 | | | 600 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 027.00 | | | 240 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 186.00 | | | 360 186.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 163 168.00 | 1 573 981.00 | | 163 168.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 163 168.00 | 1 573 981.00 | | 163 168.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 054 578.00 | | 49 800.00 | 16 054 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 104 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776 978.00 | | | 7 776 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277 600.00 | | 49 800.00 | 8 277 600.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 118 277.00 | 9 118 277.00 | | 9 118 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 892.00 | 376 668.00 | 1 660 452.00 | 2 141 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 782.00 | | | 238 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 952.00 | 274 952.00 | | 274 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 251.00 | 275 751.00 | 42 500.00 | 318 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 590 588.00 | 10 825 363.00 | 1 660 452.00 | 12 590 588.00 |