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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AH Fonds commercial | 7 776 978.00 | | 7 776 978.00 | 7 776 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 212 558.00 | 5 368 722.00 | 8 843 836.00 | 14 212 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 057.00 | 990 071.00 | 1 596 986.00 | 2 587 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 056.00 | | 353 056.00 | 353 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 152 671.00 | 6 358 793.00 | 10 793 878.00 | 17 152 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 061.00 | | 338 061.00 | 338 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 855.00 | | 1 743 855.00 | 1 743 855.00 |
BZ Autres créances | 782 406.00 | | 782 406.00 | 782 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CF Disponibilités | 2 356 180.00 | | 2 356 180.00 | 2 356 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 455 002.00 | | 5 455 002.00 | 5 455 002.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 673.00 | 6 358 793.00 | 16 248 880.00 | 22 607 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 260 000.00 | | 8 260 000.00 | 8 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
DG Autres réserves | 2 370 999.00 | 2 151 595.00 | | 2 370 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 660.00 | 412 856.00 | | 409 660.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 873.00 | 3 416 000.00 | | 4 062 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 714.00 | 26 776.00 | | 12 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 714.00 | 26 776.00 | | 12 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 392.00 | 1 772 428.00 | | 1 358 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283 063.00 | 5 682 403.00 | | 5 283 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 263.00 | 3 651 226.00 | | 5 243 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 011.00 | 32 324.00 | | 155 011.00 |
EA Autres dettes | 428 205.00 | 341 121.00 | | 428 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 899.00 | 10 893 118.00 | | 12 172 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 248 880.00 | 14 336 129.00 | | 16 248 880.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 646 874.00 | 219 405.00 | | 646 874.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 394.00 | 235.00 | | 394.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 394.00 | 235.00 | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 505 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 505 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 593 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 912 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 751.00 | |
GE Autres charges | | | 37 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 865 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 803.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 595.00 | 3 797.00 | | 342 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 595.00 | 3 797.00 | | 342 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 595.00 | 3 797.00 | | 342 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 415.00 | 110 746.00 | | 254 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 918.00 | 600 132.00 | | 617 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 258.00 | 187 275.00 | | 208 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 660.00 | 412 857.00 | | 409 660.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 647 032.00 | 219 503.00 | | 647 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 647 032.00 | 219 503.00 | | 647 032.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 158.00 | 98.00 | | 158.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 646 874.00 | 219 405.00 | | 646 874.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119 678.00 | | 28.00 | 16 119 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 900.00 | 8 317 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 16 094 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776 978.00 | | | 7 776 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 342 700.00 | | 28.00 | 8 342 700.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 088.00 | 112 088.00 | | 112 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 392.00 | 419 689.00 | 938 702.00 | 1 358 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 950 177.00 | 10 950 177.00 | | 10 950 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 349.00 | | | 412 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 403.00 | 294 403.00 | | 294 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 437.00 | 294 937.00 | 42 500.00 | 337 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 794 036.00 | 12 855 333.00 | 938 702.00 | 13 794 036.00 |