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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 13 798 547.00 | |
AH Fonds commercial | 7 776 978.00 | | 7 776 978.00 | 7 776 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 054 578.00 | | 16 054 578.00 | 16 054 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | 463 920.00 | |
BZ Autres créances | 299 028.00 | | 299 028.00 | 299 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 064 615.00 | |
CF Disponibilités | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 786.00 | | 317 786.00 | 317 786.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 507 265.00 | | 16 507 265.00 | 16 507 265.00 |
CU Autres participations | 8 235 099.00 | | 8 235 099.00 | 8 235 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
DG Autres réserves | 1 251 325.00 | | | 1 251 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 971.00 | | | 1 213 971.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 322.00 | | | 3 576 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 285.00 | 24 117.00 | | 28 285.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 218 368.00 | | | 1 218 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 218 368.00 | 5 124 335.00 | | 1 218 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381 297.00 | | | 2 381 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 128 880.00 | | | 9 128 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 909 495.00 | 3 617 948.00 | | 3 909 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
EA Autres dettes | 374 433.00 | 374 636.00 | | 374 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 930 942.00 | | | 12 930 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 507 265.00 | | | 16 507 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 797 665.00 | | | 10 797 665.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 574 081.00 | 125 227.00 | | 1 574 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 696 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 047 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420 712.00 | | | 420 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 712.00 | | | 420 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 712.00 | | | 420 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 988.00 | | | -125 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 137.00 | | | 1 904 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 165.00 | | | 690 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 971.00 | | | 1 213 971.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 573 981.00 | 125 227.00 | | 1 573 981.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 573 981.00 | 125 227.00 | | 1 573 981.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 574 081.00 | 125 227.00 | | 11 574 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 977 178.00 | | 77 400.00 | 15 977 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 277 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 054 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776 978.00 | | | 7 776 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200 200.00 | | 77 400.00 | 8 200 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 128 881.00 | 9 128 881.00 | | 9 128 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 298.00 | 248 021.00 | 1 610 600.00 | 2 381 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550 000.00 | | | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 081 194.00 | | | 4 081 194.00 |
VP Divers | 299 028.00 | 299 028.00 | | 299 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 027.00 | 299 527.00 | 42 500.00 | 342 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 930 943.00 | 10 797 666.00 | 1 610 600.00 | 12 930 943.00 |