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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 798 547.00 | 5 353 402.00 | 8 445 145.00 | 13 798 547.00 |
AH Fonds commercial | 7 776 978.00 | | 7 776 978.00 | 7 776 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 086.00 | 8 793.00 | 310 293.00 | 319 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 137.00 | 300 849.00 | 744 288.00 | 1 045 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 760.00 | | 284 760.00 | 284 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 447 530.00 | 5 663 044.00 | 9 784 486.00 | 15 447 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 488.00 | | 334 488.00 | 334 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 214.00 | | 1 602 214.00 | 1 602 214.00 |
BZ Autres créances | 491 758.00 | | 491 758.00 | 491 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
CF Disponibilités | 1 888 683.00 | | 1 888 683.00 | 1 888 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 643.00 | | 4 551 643.00 | 4 551 643.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 90 551.00 | | 90 551.00 | 90 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 999 173.00 | 5 663 044.00 | 14 336 129.00 | 19 999 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 284 900.00 | | 8 284 900.00 | 8 284 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
DG Autres réserves | 2 151 595.00 | 1 988 463.00 | | 2 151 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 856.00 | 360 187.00 | | 412 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 000.00 | 3 196 594.00 | | 3 416 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 776.00 | 23 859.00 | | 26 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 776.00 | 23 859.00 | | 26 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 218 368.00 | 1 218 368.00 | | 1 218 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 428.00 | 2 141 892.00 | | 1 772 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682 403.00 | 4 768 504.00 | | 5 682 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 226.00 | 4 021 546.00 | | 3 651 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
EA Autres dettes | 341 121.00 | 307 394.00 | | 341 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 893 118.00 | 10 315 812.00 | | 10 893 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 336 129.00 | 13 536 302.00 | | 14 336 129.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 219 405.00 | 163 131.00 | | 219 405.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 235.00 | 37.00 | | 235.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 235.00 | 37.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 378 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 378 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 501 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 225 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 086.00 | |
GE Autres charges | | | 74 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 026 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 213.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 797.00 | -8 139.00 | | 3 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 746.00 | -79 525.00 | | -110 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 132.00 | 600 214.00 | | 600 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 275.00 | 240 027.00 | | 187 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 856.00 | 360 187.00 | | 412 856.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 219 503.00 | 163 168.00 | | 219 503.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 219 503.00 | 163 168.00 | | 219 503.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 98.00 | 37.00 | | 98.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 219 405.00 | 163 131.00 | | 219 405.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 104 378.00 | | 15 300.00 | 16 104 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 342 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 119 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 776 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 776 978.00 | | | 7 776 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327 400.00 | | 15 300.00 | 8 327 400.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 218 368.00 | 19 140.00 | 1 199 228.00 | 1 218 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 870.00 | 111 870.00 | | 111 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 428.00 | 419 553.00 | 1 352 876.00 | 1 772 428.00 |
VI Groupe et associés | 10 739 623.00 | 10 739 623.00 | | 10 739 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 052.00 | | | 368 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 217.00 | 223 217.00 | | 223 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 522.00 | 224 022.00 | 42 500.00 | 266 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 874 613.00 | 11 322 509.00 | 2 552 104.00 | 13 874 613.00 |