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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 028.00 | | 854 028.00 | 854 028.00 |
AN Terrains | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
AP Constructions | 122 526.00 | 112 457.00 | 10 070.00 | 122 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 2 619.00 | 3 739.00 | 6 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 074.00 | 128 600.00 | 1 989 473.00 | 2 118 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
BZ Autres créances | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 952.00 | 128 600.00 | 2 121 351.00 | 2 249 952.00 |
CU Autres participations | 1 120 100.00 | | 1 120 100.00 | 1 120 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DG Autres réserves | 226 952.00 | 151 981.00 | | 226 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 515.00 | 104 971.00 | | 33 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 187.00 | 1 388 672.00 | | 1 392 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 685.00 | 157 226.00 | | 91 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 137.00 | 172 095.00 | | 294 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 1 229.00 | | 2 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 299.00 | 85 692.00 | | 72 299.00 |
EA Autres dettes | 268 500.00 | 298 500.00 | | 268 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 164.00 | 714 742.00 | | 729 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 351.00 | 2 103 414.00 | | 2 121 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 241.00 | 623 272.00 | | 662 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 118.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 369.00 | | 393 369.00 | 393 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 369.00 | | 393 369.00 | 393 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 3 080.00 | | 6 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 337.00 | 450 802.00 | | 429 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 822.00 | 345 831.00 | | 395 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 515.00 | 104 971.00 | | 33 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 074.00 | | | 2 118 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 121 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 118 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 028.00 | | | 854 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 409.00 | | | 142 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 637.00 | | | 1 121 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 010.00 | 4 591.00 | | 124 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 010.00 | 4 591.00 | | 124 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 500.00 | 268 500.00 | | 268 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 533.00 | 24 609.00 | 66 924.00 | 91 533.00 |
VI Groupe et associés | 294 137.00 | 294 137.00 | | 294 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 630.00 | 89 093.00 | 1 537.00 | 90 630.00 |
VW T.V.A. | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 164.00 | 662 241.00 | 66 924.00 | 729 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |