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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 359.00 | | 1 325 359.00 | 1 325 359.00 |
AN Terrains | 469 202.00 | 56 009.00 | 413 193.00 | 469 202.00 |
AP Constructions | 611 268.00 | 474 856.00 | 136 413.00 | 611 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 3 891.00 | 2 467.00 | 6 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 290.00 | 534 756.00 | 2 048 534.00 | 2 583 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CF Disponibilités | 88 674.00 | | 88 674.00 | 88 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 781.00 | | 178 781.00 | 178 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 071.00 | 534 756.00 | 2 227 315.00 | 2 762 071.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DG Autres réserves | 267 242.00 | 260 467.00 | | 267 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 961.00 | 6 775.00 | | 28 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 923.00 | 1 398 962.00 | | 1 427 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 844.00 | 66 968.00 | | 271 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 015.00 | 367 813.00 | | 229 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 725.00 | | 2 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 220.00 | 86 731.00 | | 87 220.00 |
EA Autres dettes | 208 500.00 | 241 000.00 | | 208 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 392.00 | 765 238.00 | | 799 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 315.00 | 2 164 200.00 | | 2 227 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 849.00 | 723 608.00 | | 576 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 208.00 | | 461 208.00 | 461 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 107.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 469.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 496.00 | 1 196.00 | | 3 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 811.00 | 431 281.00 | | 521 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 850.00 | 424 506.00 | | 492 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 961.00 | 6 775.00 | | 28 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 849.00 | | 464 440.00 | 2 118 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 088 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 028.00 | | 471 332.00 | 854 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 654.00 | | 945 209.00 | 143 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 168.00 | | -952 100.00 | 1 121 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 672.00 | 402 084.00 | | 132 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 672.00 | 402 084.00 | | 132 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 844.00 | 49 300.00 | 121 873.00 | 271 844.00 |
VI Groupe et associés | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 174.00 | 90 107.00 | 1 068.00 | 91 174.00 |
VW T.V.A. | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 392.00 | 576 849.00 | 121 873.00 | 799 392.00 |