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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 359.00 | | 1 325 359.00 | 1 325 359.00 |
AN Terrains | 473 867.00 | 61 671.00 | 412 197.00 | 473 867.00 |
AP Constructions | 620 661.00 | 500 017.00 | 120 644.00 | 620 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 4 527.00 | 1 832.00 | 6 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 348.00 | 566 215.00 | 2 031 133.00 | 2 597 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
BZ Autres créances | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
CF Disponibilités | 124 035.00 | | 124 035.00 | 124 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 334.00 | | 267 334.00 | 267 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 681.00 | 566 215.00 | 2 298 466.00 | 2 864 681.00 |
CU Autres participations | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DG Autres réserves | 264 203.00 | 267 242.00 | | 264 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 28 961.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 524.00 | 1 427 923.00 | | 1 423 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 008.00 | 271 844.00 | | 223 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 048.00 | 229 015.00 | | 292 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 2 813.00 | | 6 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 108.00 | 87 220.00 | | 160 108.00 |
EA Autres dettes | 178 500.00 | 208 500.00 | | 178 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 942.00 | 799 392.00 | | 874 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 466.00 | 2 227 315.00 | | 2 298 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 757.00 | 576 849.00 | | 691 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 008.00 | | 531 008.00 | 531 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 008.00 | | 531 008.00 | 531 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 459.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | 3 496.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 576.00 | 521 811.00 | | 583 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 975.00 | 492 850.00 | | 555 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | 28 961.00 | | 27 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 290.00 | | 14 058.00 | 2 583 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 359.00 | | | 1 325 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 863.00 | | 14 058.00 | 1 088 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 068.00 | | | 169 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 756.00 | 31 459.00 | | 534 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 756.00 | 31 459.00 | | 534 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 035.00 | 85 035.00 | | 85 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 820.00 | 39 635.00 | 104 460.00 | 222 820.00 |
VI Groupe et associés | 292 048.00 | 292 048.00 | | 292 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 991.00 | | | 48 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 366.00 | 143 298.00 | 1 068.00 | 144 366.00 |
VW T.V.A. | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 942.00 | 691 757.00 | 104 460.00 | 874 942.00 |