| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 325 359.00 | | 1 325 359.00 | 1 325 359.00 |
AN Terrains | 473 867.00 | 67 971.00 | 405 896.00 | 473 867.00 |
AP Constructions | 620 661.00 | 519 827.00 | 100 834.00 | 620 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 5 163.00 | 1 196.00 | 6 358.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 483.00 | 592 961.00 | 2 002 522.00 | 2 595 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BZ Autres créances | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CF Disponibilités | 140 581.00 | | 140 581.00 | 140 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 676.00 | | 194 676.00 | 194 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 159.00 | 592 961.00 | 2 197 198.00 | 2 790 159.00 |
CU Autres participations | 168 150.00 | | 168 150.00 | 168 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 200.00 | 1 015 200.00 | | 1 015 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
DG Autres réserves | 291 804.00 | 264 203.00 | | 291 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 972.00 | 27 601.00 | | 10 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 497.00 | 1 423 524.00 | | 1 434 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 430.00 | 223 008.00 | | 183 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 473.00 | 292 048.00 | | 355 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 6 932.00 | | 4 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 146.00 | 160 108.00 | | 71 146.00 |
EA Autres dettes | 148 500.00 | 178 500.00 | | 148 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 701.00 | 874 942.00 | | 762 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 198.00 | 2 298 466.00 | | 2 197 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 202.00 | 691 757.00 | | 604 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 355 473.00 | | | 355 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 508.00 | | 505 508.00 | 505 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 508.00 | | 505 508.00 | 505 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 4 871.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 298.00 | 583 576.00 | | 561 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 326.00 | 555 975.00 | | 550 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 972.00 | 27 601.00 | | 10 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 348.00 | | 169.00 | 2 597 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 2 595 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 1 100 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 359.00 | | | 1 325 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 921.00 | | | 1 102 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 068.00 | | 169.00 | 169 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 215.00 | 26 746.00 | | 566 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 215.00 | 26 746.00 | | 566 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 727.00 | 30 727.00 | | 30 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 430.00 | 24 931.00 | 108 391.00 | 183 430.00 |
VI Groupe et associés | 355 473.00 | 355 473.00 | | 355 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 182.00 | 54 095.00 | 1 087.00 | 55 182.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 701.00 | 604 202.00 | 108 391.00 | 762 701.00 |