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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 854 028.00 | | 854 028.00 | 854 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 654.00 | 132 672.00 | 10 982.00 | 143 654.00 |
040 Immobilisations financières | 1 121 168.00 | | 1 121 168.00 | 1 121 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 118 849.00 | 132 672.00 | 1 986 178.00 | 2 118 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 110.00 | | 108 110.00 | 108 110.00 |
072 Créances – Autres | 40 353.00 | | 40 353.00 | 40 353.00 |
084 Disponibilités | 29 297.00 | | 29 297.00 | 29 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 022.00 | | 178 022.00 | 178 022.00 |
110 Total général Actif | 2 296 872.00 | 132 672.00 | 2 164 200.00 | 2 296 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 030 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 398 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 765 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 164 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 396.00 | 393 369.00 | | 395 396.00 |
230 Autres produits | 35 126.00 | 35 645.00 | | 35 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 522.00 | 429 014.00 | | 430 522.00 |
242 Autres charges externes. | 37 088.00 | 36 019.00 | | 37 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 530.00 | 12 096.00 | | 12 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 719.00 | 203 716.00 | | 223 719.00 |
252 Charges sociales | 138 673.00 | 127 186.00 | | 138 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 4 591.00 | | 4 071.00 |
262 Autres charges | 1 060.00 | 1.00 | | 1 060.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 142.00 | 383 610.00 | | 417 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 380.00 | 45 403.00 | | 13 380.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 324.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 5 699.00 | 5 989.00 | | 5 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 469.00 | 52.00 | | 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 6 171.00 | | 1 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 775.00 | 33 515.00 | | 6 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 81.00 | | | 81.00 |