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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 6 533.00 | 9 332.00 | 15 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 956.00 | 6 533.00 | 22 424.00 | 28 956.00 |
BZ Autres créances | 156 884.00 | | 156 884.00 | 156 884.00 |
CF Disponibilités | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 840.00 | | 202 840.00 | 202 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 796.00 | 6 533.00 | 225 263.00 | 231 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DL TOTAL (I) | 60 593.00 | | | 60 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 263.00 | | | 225 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 670.00 | | | 164 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 228 903.00 | | | 228 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 793.00 | | | 960 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 158.00 | | | 957 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 366.00 | | 8 144.00 | 23 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 28 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 15 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | | 8 055.00 | 10 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 90.00 | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 4 945.00 | 2 470.00 | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 4 945.00 | 2 470.00 | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
VC Groupe et associés | 125 429.00 | | | 125 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VP Divers | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 588.00 | 157 496.00 | 13 092.00 | 170 588.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
ST Autres comptes | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 052.00 | | | 98 052.00 |
YW Taxe professionnelle | -14 723.00 | | | -14 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 162.00 | | | 318 162.00 |