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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 019.00 | 14 607.00 | 22 412.00 | 37 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 899.00 | 14 607.00 | 25 292.00 | 39 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BZ Autres créances | 121 014.00 | | 121 014.00 | 121 014.00 |
CF Disponibilités | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 649.00 | 14 607.00 | 435 042.00 | 449 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DL TOTAL (I) | 72 790.00 | | | 72 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 075.00 | | | 169 075.00 |
EA Autres dettes | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 252.00 | | | 362 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 042.00 | | | 435 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 252.00 | | | 362 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 163.00 | | | 821 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 648.00 | | | 818 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 013.00 | | 24 886.00 | 15 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 24 796.00 | 12 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | 90.00 | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443.00 | 4 164.00 | | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 443.00 | 4 164.00 | | 10 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 198.00 | 175 198.00 | | 175 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
VB T. V. A. | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VC Groupe et associés | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 305.00 | 360 425.00 | 2 880.00 | 363 305.00 |
VW T.V.A. | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 252.00 | 362 252.00 | | 362 252.00 |