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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 8 152.00 | 4 805.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 597.00 | 8 152.00 | 12 445.00 | 20 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 134 812.00 | | 134 812.00 | 134 812.00 |
CF Disponibilités | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 832.00 | | 194 832.00 | 194 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 429.00 | 8 152.00 | 207 277.00 | 215 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 58 405.00 | | | 58 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 153.00 | | | 37 153.00 |
EA Autres dettes | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 871.00 | | | 148 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 277.00 | | | 207 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 210 708.00 | | | 210 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 291.00 | | | 1 143 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 479.00 | | | 1 145 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | | | -2 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 956.00 | | 1 108.00 | 28 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | 7 640.00 | 5 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 467.00 | | 20 597.00 | 9 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | | 12 957.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 864.00 | | 1 108.00 | 15 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 5 634.00 | 4 015.00 | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 5 634.00 | 4 015.00 | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VC Groupe et associés | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 398.00 | 135 758.00 | 7 640.00 | 143 398.00 |
VW T.V.A. | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
ST Autres comptes | 230 130.00 | | | 230 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 905.00 | | | 51 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 982.00 | | | 324 982.00 |