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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 11 926.00 | 1 031.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 687.00 | 11 926.00 | 3 761.00 | 15 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 204 923.00 | | 204 923.00 | 204 923.00 |
CF Disponibilités | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 290.00 | | 315 290.00 | 315 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 977.00 | 11 926.00 | 319 051.00 | 330 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 65 696.00 | | | 65 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
EA Autres dettes | 195 320.00 | | | 195 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 051.00 | | | 319 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 355.00 | | | 253 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 000.00 | | 805 000.00 | 805 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 184 122.00 | | | 184 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 545.00 | | | 806 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 254.00 | | | 799 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 910.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 910.00 | 15 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 152.00 | 3 774.00 | | 8 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | 3 774.00 | | 8 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 320.00 | 195 320.00 | | 195 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VB T. V. A. | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
VC Groupe et associés | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 639.00 | 271 909.00 | 2 730.00 | 274 639.00 |
VW T.V.A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 355.00 | 253 355.00 | | 253 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
ST Autres comptes | 195 573.00 | | | 195 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 309.00 | | | 236 309.00 |