| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 223.00 | 10 443.00 | 1 779.00 | 12 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 013.00 | 10 443.00 | 4 569.00 | 15 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 142 836.00 | | 142 836.00 | 142 836.00 |
CF Disponibilités | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 824.00 | | 415 824.00 | 415 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 836.00 | 10 443.00 | 420 393.00 | 430 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64 596.00 | | | 64 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DL TOTAL (I) | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
EA Autres dettes | 210 386.00 | | | 210 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 118.00 | | | 350 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 393.00 | | | 420 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 118.00 | | | 350 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 179 628.00 | | | 179 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 192.00 | | | 791 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 613.00 | | | 786 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 687.00 | | 2 307.00 | 15 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 15 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 12 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 2 247.00 | 12 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 60.00 | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 926.00 | 1 499.00 | 2 982.00 | 11 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 926.00 | 1 499.00 | 2 982.00 | 11 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 947.00 | 56 947.00 | | 56 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 35 112.00 | 35 112.00 | | 35 112.00 |
VC Groupe et associés | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 629.00 | 365 839.00 | 2 790.00 | 368 629.00 |
VW T.V.A. | 52 850.00 | 52 850.00 | | 52 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 118.00 | 350 118.00 | | 350 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 566.00 | | | 44 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 877.00 | | | 32 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274.00 | | | 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 093.00 | | | 203 093.00 |