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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 447.00 | 123 912.00 | 12 535.00 | 136 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 871.00 | 67 366.00 | 60 505.00 | 127 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 730.00 | 192 222.00 | 73 508.00 | 265 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 733.00 | | 405 733.00 | 405 733.00 |
BZ Autres créances | 43 585.00 | | 43 585.00 | 43 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 225.00 | | 777 225.00 | 777 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 955.00 | 192 222.00 | 850 733.00 | 1 042 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 403 929.00 | 372 024.00 | | 403 929.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 460.00 | 81 905.00 | | 30 460.00 |
DL TOTAL (I) | 486 095.00 | 505 635.00 | | 486 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745.00 | 1 972.00 | | 1 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 232.00 | 114 338.00 | | 128 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 620.00 | 158 832.00 | | 123 620.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 4 793.00 | | 2 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 796.00 | 102 514.00 | | 79 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 638.00 | 382 449.00 | | 364 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 733.00 | 888 084.00 | | 850 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 313.00 | 382 449.00 | | 345 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 074 441.00 | | 1 074 441.00 | 1 074 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 441.00 | | 1 074 441.00 | 1 074 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 033.00 | |
GE Autres charges | | | 11 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 613.00 | 2 188.00 | | 12 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 613.00 | 2 188.00 | | 12 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 13 207.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 15 494.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 523.00 | -13 306.00 | | 12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 24 924.00 | | 3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 855.00 | 1 152 504.00 | | 1 099 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 394.00 | 1 070 599.00 | | 1 069 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 460.00 | 81 905.00 | | 30 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 700.00 | | 27 102.00 | 246 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 073.00 | 265 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 024.00 | 264 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 239.00 | | 27 102.00 | 242 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 213.00 | 22 033.00 | 5 024.00 | 175 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 269.00 | 22 033.00 | 5 024.00 | 174 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 232.00 | 128 232.00 | | 128 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 429.00 | 55 429.00 | | 55 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 185.00 | 9 860.00 | 19 325.00 | 29 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815.00 | | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 980.00 | 452 980.00 | | 452 980.00 |
VW T.V.A. | 65 540.00 | 65 540.00 | | 65 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 638.00 | 345 313.00 | 19 325.00 | 364 638.00 |