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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 139.00 | 149 535.00 | 29 604.00 | 179 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 064.00 | 119 923.00 | 13 141.00 | 133 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 616.00 | 270 402.00 | 43 213.00 | 313 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 648.00 | 5 082.00 | 158 567.00 | 163 648.00 |
BZ Autres créances | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 233 376.00 | | 233 376.00 | 233 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 646.00 | 5 082.00 | 436 565.00 | 441 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 262.00 | 275 484.00 | 479 778.00 | 755 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 389.00 | 384 389.00 | | 184 389.00 |
DH Report à nouveau | 18 224.00 | 6 393.00 | | 18 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 533.00 | 83 831.00 | | 27 533.00 |
DL TOTAL (I) | 285 146.00 | 529 613.00 | | 285 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 112.00 | 25 062.00 | | 15 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280.00 | 1 813.00 | | 20 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | 106 291.00 | | 65 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 174.00 | 98 176.00 | | 52 174.00 |
EA Autres dettes | | 14 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 339.00 | 100 488.00 | | 41 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 632.00 | 346 710.00 | | 194 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 778.00 | 876 323.00 | | 479 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 346 710.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 964.00 | 21 438.00 | | 248 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 020.00 | 21 438.00 | | 248 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 442.00 | 640.00 | | 4 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442.00 | 640.00 | | 4 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442.00 | 640.00 | | 4 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 157 551.00 | 157 551.00 | | 157 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VI Groupe et associés | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 783.00 | 198 783.00 | | 198 783.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |