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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 139.00 | 140 983.00 | 38 156.00 | 179 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 064.00 | 107 037.00 | 26 027.00 | 133 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 616.00 | 248 964.00 | 64 651.00 | 313 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 351.00 | 4 442.00 | 261 909.00 | 266 351.00 |
BZ Autres créances | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CF Disponibilités | 404 208.00 | | 404 208.00 | 404 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 113.00 | 4 442.00 | 811 671.00 | 816 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 729.00 | 253 406.00 | 876 323.00 | 1 129 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 468.00 | | | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 389.00 | 384 389.00 | | 384 389.00 |
DH Report à nouveau | 6 393.00 | 14 258.00 | | 6 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 831.00 | 42 135.00 | | 83 831.00 |
DL TOTAL (I) | 529 613.00 | 495 783.00 | | 529 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 062.00 | 9 313.00 | | 25 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 2 608.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 291.00 | 219 236.00 | | 106 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 176.00 | 102 135.00 | | 98 176.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | 3 008.00 | | 14 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 488.00 | 92 131.00 | | 100 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 710.00 | 428 432.00 | | 346 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 323.00 | 924 215.00 | | 876 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 710.00 | 428 432.00 | | 346 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 505.00 | | 40 111.00 | 273 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 093.00 | | 40 111.00 | 272 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 607.00 | 18 357.00 | | 230 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 663.00 | 18 357.00 | | 229 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 442.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 261 021.00 | 261 021.00 | | 261 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 438.00 | 303 438.00 | | 303 438.00 |
VW T.V.A. | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 710.00 | 346 710.00 | | 346 710.00 |