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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 029.00 | 135 684.00 | 3 344.00 | 139 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 064.00 | 93 979.00 | 39 085.00 | 133 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 505.00 | 230 607.00 | 42 898.00 | 273 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 963.00 | | 409 963.00 | 409 963.00 |
BZ Autres créances | 33 233.00 | | 33 233.00 | 33 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CF Disponibilités | 323 693.00 | | 323 693.00 | 323 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 317.00 | | 881 317.00 | 881 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 822.00 | 230 607.00 | 924 215.00 | 1 154 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 524.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 389.00 | 384 389.00 | | 384 389.00 |
DH Report à nouveau | 14 258.00 | 182.00 | | 14 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 135.00 | 69 552.00 | | 42 135.00 |
DL TOTAL (I) | 495 783.00 | 505 647.00 | | 495 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313.00 | 19 325.00 | | 9 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | 2 541.00 | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 236.00 | 75 004.00 | | 219 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 135.00 | 97 569.00 | | 102 135.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 697.00 | | 3 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 131.00 | 107 466.00 | | 92 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 432.00 | 302 603.00 | | 428 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 215.00 | 808 250.00 | | 924 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 730.00 | | 7 775.00 | 265 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 317.00 | | 7 775.00 | 264 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 094.00 | 16 513.00 | | 214 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 150.00 | 16 513.00 | | 213 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 236.00 | 219 236.00 | | 219 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 131.00 | 92 131.00 | | 92 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 409 963.00 | 409 963.00 | | 409 963.00 |
VB T. V. A. | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 865.00 | 449 865.00 | | 449 865.00 |
VW T.V.A. | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 432.00 | 428 432.00 | | 428 432.00 |